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如何解决:让利润奔跑,又不让利润回撤?
来源:会员投稿   发布日期:2019-07-19 15:57   浏览:10543

现实交易中,大家是否经常遇到这样的交易困惑: 持有了一个单子,已赚10%,你到底走不走?走吧,后面还有70%,错失了后面大行情,懊悔,愤怒,自责;不走吧,大部分时候,行情都可能折返回去,又做了一趟过山车,最后到手的大把利润又吐回去了,甚 ...
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现实交易中,大家是否经常遇到这样的交易困惑:

持有了一个单子,已赚10%,你到底走不走?走吧,后面还有70%,错失了后面大行情,懊悔,愤怒,自责;不走吧,大部分时候,行情都可能折返回去,又做了一趟过山车,最后到手的大把利润又吐回去了,甚至还可能倒贴钱,后悔,总是想“要是不贪,早点止盈就好了”。

大家之所以存在这些交易困惑,就是因为你不知道这波行情到底是基本结束,还是要继续前行,不知道后面还有多大行 情,才导致了你的徘徊与迷茫。如果你知道后面还有70%左右的行情,当然不会走,坚定持有;如果你认为后面的行情不大了,即使走,也多赚不了几个钱,当然可以撤,也不会后悔。

一、技术分析无法判断行情大小,只能遵守规则,打了止损就离场,没打止损就持有,让利润自由奔跑。

当然,如果你不懂基本面,或对基本面没兴趣,那就单独用技术分析,在技术分析的范畴中,我们根本不知道行情后面可能还有多少幅度,前方对我们而言是一个黑洞,你不可能“一方面,想让利润自由奔跑,另一方面,又不想让利润回撤”,这是一个矛盾的,除非行情是单边上涨,一路上涨,就像2015年上半年的A股牛市一样,但这种单边上涨的行情太少。

但是,绝大部分的趋势都是震荡式的趋势,前进一步、三回头,或者震荡行情,如果你想让利润自由奔跑,则就要允许行情的反复调整,为行情提供一个调整的空间,此时就必然面临利润的回撤,甚至还会回撤较大,回撤全部;如果你不想让利润回撤,那就意味着稍有风吹草动,你就赶快止盈了,锁住了利润,但也面临止盈后,行情接着继续飞涨的情况,错失行情。

那么我们到底选择让利润自由奔跑?还是允许利润回撤?这都不取决于我们自身,取决于我们的交易系统,当行情回撤时,未达到我们的止损或移动止损位,则我们就持有单子,让利润自由奔跑,行情跑到哪里,就算哪里,行情跑的很远,则我们拿的就很远,赚取巨额的利润,不主动止盈,任凭利润在广袤的草原上自由奔跑,这就是趋势的思维。如果行情回撤时,触发了我们的移动止损,则我们就离场,此时利润回撤较大,但避免了行情转势,避免了浮盈转为浮亏。只是利润回吐较大,但要换取的是可能的利润自由奔跑,鱼和熊掌不可兼得,我们要知道,损失是我们自己能控制的,但利润是上天赏赐的,只能让利润自由奔跑。

交易永远没有完美的解决方案,一切仅在于取舍,就比如止盈,某一次的完美操作于整个交易生涯而言毫无意义,无论如何选择,都不可避免会面临过早止盈、而踏空后面一大截利润,也会过晚止盈而利润回吐太多,面临这些问题的时候,我们都要认为这些都是正常的,只要是按照自己定好的规则操作,无论结果怎样,这种操作才是完美的。通过复盘,会发现属于自己的交易机会,其实并不少,所以如果踏空了,也不必对自己太苛责,那是自己操作规则之外的行情,并不属于你。

我们能做的就是赚交易系统内的利润,至于交易系统之外的利润,该踏空就踏空,那是王八蛋赚的钱,我们是王七蛋,与我们没关系。

二、基本面和信息是不同的概念,信息能够及时被盘面消化,但基本面是无法完全反映到盘面上的,基本面是有价值的。

技术派会认为:所有基本面都会反映到技术面上,盘面上的价格已经消化了一切信息。这句话是技术派们自居、可完全抛弃基本面的理论依据。其实这句话,只是道氏理论的第一个假设,记住,只是假设而言,道氏理论是当做 了假设,并没有把它当做真理,而后来的技术派们没有深入思考,就简单地当做了真理,背了下来。

无论理论中,还是现实中,许多时候,盘面上的价格无法反映一切信息的,因为现实中,我们经常看到一个重大的供需信息,影响的时间不是瞬间的,而是长期的:例如棉花的收储价格取消、改为直补后,该信息并没有瞬间消化,而是一直持续、发酵,导致2014年-2015年价格的步步下跌,影响了1-2年,甚至长远;国家推行的供给侧改革,该信息也并没有瞬间消化,而是一直持续发酵,带来了206-2017年持续两年的黑色牛市。

技术派之所以认为“信息都反映到盘面上”,然后由此推论基本面无用论,无需关注基本面。之所以如此,是因为技术派把基本面和消息混为一谈,误以为消息就是基本面,基本面就是消息,信息包括基本面和消息。其实这就是技术派根本不了解基本面派的原因,基本面派也并不重视消息,也鄙视消息,而是重视基本面,在基本面派的眼里,基本面是要深入到商品的供需逻辑,要深入到上市公司的产品前景、需求,是影响长期的,而技术派所说的基本面,就是所谓的消息、表面信息,例如,“听说这个股票要并购”、“这个商品,听说有谁谁操纵”,这是消息,消息的特征就是碎片化、逻辑性弱、或真或假、无法论证的东西,是短期的,影响短期,影响不了中长期,所以消息都能在盘面上反映,瞬间消化完,但基本面不是,基本面的影响是中长期的,是你盘面根本就无法反映完的,远不能。

我们细细来讲,技术面是指盘面上的价格走势,而盘面上的走势是复杂多样,变化多端,同样一个基本面,从初始点到终点,是明确的,但是从初始点到终点的过程是任意、随机的,可以直接上拉,还可以“进一步退两步”,还可以缓慢上涨,还可以震荡一些时间再上涨, 还可以无序震荡大部分时间,然后迅速拉涨,等等等等,太多太多。而你仅仅以“技术面”来笼统地代表所有各种各样的走势,就是掩耳盗铃的,因为在这各种各样的走势中,例如突破的多种多样,但是只有少部分的突破才能符合你 的入仓条件,不可能每一个突破都做,意味着同样一个基本面,从初始点到终点是已定的,但由于这个前进路径中的多种多样,技术上有可能发出你的入仓信号,也可能发不出你的入仓信号,所以基本面是无法完全反映到盘面上的。简单来讲,不同股票,当时看起来很类似的突破,这个股票上涨了5%,那个股票上涨30%,另外一个股票上涨100%,又一个股票上涨500%、、、、所以,你如何简单地说“ 所有信息都会反映到盘面上”?

三、基本面能够判断行情大小,能解决“持有了一个单子,已赚10%,你到底走不走?”,但是基本面太难。

当然,如果你还想解决这个问题,此时就需要借助基本面了,为了解决这个问题,技术分析是很难能做到的,需要基本面来弥补,因为基本面决定着未来,商品大行情的背后必然有基本面的供需矛盾,股票大行情的背后主要是公司产品的供需紧俏,否则不会有大行情;而技术分析仅印证着过去,是滞后于价格,所以很难能够判断未来。这是两种方法的本质和区别。

从理论上讲,基本面能够判断后面行情的大小,如果通过基本面判断行情有100%左右的空间,那现在赚了10%的点位利润,则肯定不会走,而是继续持有,让利润继续前进,则当行情涨了80%左右,剩余20%左右的利润,此时走也可以,不走也可以,就可以逐步减仓止盈了,这样就可以防止我们过早止盈,而错失了后面的利润行情,不会让我们有多大的后悔。如果通过基本面判断行情只有10%左右的空间,比较小,则当赚了10%的点位利润,就可以撤离,这样就可以防止过晚止盈、导致坐了趟过山车。所以只有通过基本面的深入分析判断,才能解决刚开始提出的“持有了一个单子,已赚10%,你到底走不走?”的问题。

但是基本面又很复杂,错综复杂,千头万绪,有几个人真的能研究透基本面?比较少,外面的信息又是爆炸性的海量信息,一会儿出了看多的信息,一会儿又出了看空的信息,利多信息密集,利空信息也密集,此时到底是看多,还是看空?大部分时候多空是模糊不清的,很难能讲清,更何况想用基本面,判断后面行情的大小,更是难上加难,这需要长时间的基本面追踪和积累,以及广泛的人脉、数据和信息资源。所以从理论上讲,基本面能够判断未来行情的大小,但对于绝大多数人而言,这个又是不现实的,做不到,反而错综复杂的信息,干扰你的操作,让你瞻前顾后,不知该如何操作了,对于大多数人而言,不如纯粹技术分析,来的简单和粗暴。

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