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伍淼鑫:美联储降息落地,美元不跌反涨,欧磅日美点位策略公布!
发布日期:2019-09-19 12:23   浏览:14278

我是伍淼鑫,入市有风险,投资需谨慎 今日凌晨美联储9月利率决议如期降息25个基点,美联储宣布降息25个基点至1.75%-2%,为年内第二次降息,符合市场预期;美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%,将超额准备金利率下调30个基点至1.8%。美联储声 ...
 

我是伍淼鑫,入市有风险,投资需谨慎

今日凌晨美联储9月利率决议如期降息25个基点,美联储宣布降息25个基点至1.75%-2%,为年内第二次降息,符合市场预期;美联储将隔夜逆回购利率下调30个基点至1.7%,将超额准备金利率下调30个基点至1.8%。美联储声明显示,官员们对是否需要进一步放松政策存有分歧。美联储乔治、美联储罗森格伦不支持降息,美联储布拉德支持降息50个基点,7位官员**2019年底利率为1.625%。2019年失业率预期中值较此前预期上调0.1%至3.7%美联储政策声明指出,将继续关注美国经济形势,并采取适当行动以维持美国经济扩张。就业增长稳定,失业率保持在低位。劳动力市场保持强劲,经济增长温和。家庭支出强劲,投资出口有所走弱。据CME“美联储观察”:美联储10月维持利率在1.75%-2%的概率为47.1%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为45.6%和7.3%。而声明发布前美联储10月维持利率在1.75%-2%的概率为54.5%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为45.5%和0%。

美联储利率决议公布后,美联储主席鲍威尔出席新闻发布会表示,美联储将致力于做出最佳的决定,降息可以保证经济增长强劲,为抵御风险提供保障。家庭支出是经济增速的主要推动因素。自去年以来全球经济增长前景有所走弱,有一些额外的迹象表明海外经济疲软。指标显示投资持续疲软,预计经济增速将继续保持温和。美联储必须考虑任何可能对经济产生实质性影响的因素,包括贸易局势。鲍威尔称,今年就业增速出现放缓,主要年龄劳动参与率和薪资都有所增长,预计劳动力市场将保持强劲。仍预计通胀将升至2%,很明显通胀压力受抑,通胀持续低于目标将打击预期。在长期来看预计利率区间将走低。鲍威尔指出,美国贸易政策使经济前景承压。美联储需要观察波动性,对潜在经济状况作出回应。美联储宽松的政策立场帮助支持经济前景。美联储的政策工具仍在努力解决贸易政策的影响。我们在观察影响美国经济前景的因素。消费表现强劲,制造业表现没那么强劲。全球经济走弱和贸易带来很明显的风险。

今日需要关注的数据有,澳大利亚8月季调后失业率、英国8月季调后零售销售月率、美国截至9月14日当周初请失业金人数、美国第二季度经常帐和美国8月成屋销售年化总数。此外,日本央行和英国央行日内将公布利率决议需要重点关注。

——日内美元行情分析以及操作思路——

美元指数昨日震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于98.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外,美联储降息靴子落地,美联储官员对是否进一步放松政策存分歧,美联储年内降息预期降温是支撑美元指数反弹的主要原因。此外,时段内美国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。

从技术上来看,美指周三回调在98.15之上受到支持,反弹在98.70之下遇阻,收盘在98.55,意味着美元短线反弹后有可能保持回调的走势。如果美指今天反弹在98.80之下遇阻,后市回调的目标将会指向98.25—98.00。今天美指短线阻力在98.70—98.75,短线重要阻力98.95—99.00。

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在98.75—98.25的区间的上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。

——美日行情分析以及操作思路——

在美联储做出决定之前,美元/日元在108.10/20区域的交易处于疲软状态,忽视了政府债券收益率的下降和股票的疲软。日本当天早些时候公布的数据似乎令人鼓舞,但它传递出的信息喜忧参半,反映了经贸摩擦对当地经济的影响。美联储的鹰派声明打压了股市,但帮助政府债券收益率收复失地,提振了该货币对。

在4小时图中,该货币对以108.4的多周新高进入亚洲开盘,在上个交易日多次从该指标反弹后,美元/日元正大幅升至20MA上方。上述图表中的技术指标已在积极水平内恢复升势,创下周内新高,有利于向上延伸至8月高点109.31点。

总结:意外降息应该会拖累日元,但日元有可能复制2016年首次引入负利率时的走势。负利率水平的进一步加深会导致银行缩减信贷规模,从而令日元在初步走弱后反弹。日本央行现在就降息为时过早,日元现在更加关注仓位水平。上方阻力位108.45,下方支撑位107.50。

美元/日元:可以在108.70—108.10的区间下限买入,有效破位25个点止损,目标在区间的上限。

——欧元行情分析以及操作思路——

周三上半场,由于市场等待本周的焦点事件,即美国联邦储备委员会(FED)的货币政策决定,欧元/美元对在熟悉的水平内交易。欧盟公布8月份最终通胀数据后,欧元面临温和压力,月度基础下调至0.1%,低于预期的0.2%。年通胀率被确认为1.0%,不过影响有限,因为欧洲央行不久前已经宣布了一项刺激计划。

欧元/美元跌至日低点1.1013点,与华尔街收盘前的水平略有反弹。4小时图中,汇价再度跌破20和100点均线,但需要突破1.0980点,这是最新日线升幅的61.8%回档位,才能真正转为看跌。技术指标保持中性至看跌,动量在其中线附近没有任何方向,RSI在45左右获得下行牵引力。

总结:欧元/美元在美联储政策决议后下跌了约40-50点至1.1020附近,因相对较高的美国利率依然支撑着美元全线保持强势。目前维持三个月汇价预期在1.10不变。同时认为美联储还将实施更多降息,最终会推动欧元/美元反弹。上方阻力位1.1105,下方支撑位1.0990。

欧元/美元:可以在1.1070---1.1010的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

——镑美行情解析以及操作思路——

英镑昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.2460附近。除获利回吐和1.2500关口所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美元指数在美联储降息靴子落地,美联储年内再次降息预期降温的支撑下走高是施压英镑走软的主要原因。此外,时段内欧盟官员警告称,英国无协议退欧是一个严重的风险,英国硬脱欧忧虑挥之不去也对汇价构成了一定的打压。

英镑/美元:可以在1.2505---1.2435的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

淼鑫寄语:“顺势而为,取财有道!”记住:请永远不要和趋势作对!

免责声明:以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作,文章具有滞后性,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。

有趣,有料,有深度;

全方位指导时间:7:00-次日凌晨2:00

作者|伍淼鑫

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