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铁矿石期货策略:市场避险情绪大增铁矿石承压回落
发布日期:2020-02-26 16:28   浏览:21916次  值班编辑QQ:点击这里给我发消息

期货:铁矿石2005周三大跌,收646.5(跌26),总减仓1.4万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度续降;空头大幅集中增减换仓,持仓量微增,集中度降低。短期国外疫情恐慌情绪大增,全球股市暴跌,大宗商品承压下跌。铁矿石期货部分多头延续集中减仓,空头打压力度增大,盘面承压大跌。短期或延续承压震荡回落,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金异动。

现货:港口PB粉(湿吨)大跌:曹妃甸650,青岛港645,日照港645;普氏62%铁矿石指数$$$$90.1(预计大跌)。唐山部分钢坯报3070,成交较差。当前疫情导致局地交通不畅,钢厂钢材库存高位、加大检修限产,铁矿石发运恢复正常,供需矛盾缓解;矿石港口库存小幅下降,市场成交量小幅增加。近期部分钢厂补库虽对矿石有支撑,但矿石高价压力较大,现货跟随期货下调,市场心态转差。

简要策略:铁矿石2005或延续承压震荡回落,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金异动。波段操作:持空20%资金仓位,突破650平仓,若上冲660-670区承压可试空,若下探630-640区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空15%资金仓位,突破650平仓,若上冲655-665区承压可试空,若下探630-640区企稳可试多。短期关键位:640、655。

策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。近期部分钢厂加大检修限产,铁矿石供给恢复正常;短期钢厂补库对现货有支撑,期现货快速拉涨后高价压力大增,钢厂减产压力开始向原料传导,期货承压大幅回落。操作上参考:回踩低价区做多为主,高价压力区承压后可锁空,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,近远月低价区附近价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:韩日等多个国家确诊病例逐步增加,恐慌情绪蔓延,全球股市大跌。国常会:增加再贷款再贴现5000亿元,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。习近平:加大宏观政策调节力度,努力实现今年经济社会发展目标任务;逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间;积极扩大国内有效需求,加快在建和新开工项目建设进度。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产。多省市新投资重大项目开始开工建设。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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