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铁矿石期货策略:股市暴跌系统性风险加重铁矿石承压续跌
发布日期:2020-02-28 17:20   浏览:21823次  值班编辑QQ:点击这里给我发消息

期货:铁矿石2005周五续跌,收616.5(跌16.5),总减仓1万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头部分集中增减换仓,持仓量小增,集中度微增;空头多分散增减,持仓量小降,集中度降低。短期国外疫情恐慌情绪蔓延,全球股市持续暴跌,工业品承压续跌。铁矿石期货多头大幅集中减仓,空头借机增仓打压。近期或延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)续跌:曹妃甸630,青岛港620,日照港620;普氏62%铁矿石指数$$$$85.4(预计续跌)。唐山部分钢坯报3030(跌30),成交较差。当前疫情导致局地交通不畅,钢厂钢材库存高位、加大检修限产,铁矿石发运恢复正常,3月发运增量预计较大,矿石港口增库预期增加。近期部分钢厂补库虽对矿石有支撑,但矿石高价压力较大,现货跟随期货大跌,市场悲观情绪加重。

简要策略:铁矿石2005近期或延续承压震荡下跌,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破620平仓,若下探600关口附近及下方企稳可试多,若上探625-635区承压可做空。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:持空15%资金仓位,突破620平仓,若下探600关口附近及下方企稳可平空试多,若上探625-635区承压可做空。短期关键位:600、625。

策略分析:当前一季度经济压力较大,政府加强宏观调控,宽松政策释放流动性稳定市场,加大逆周期调节力度。短期国外疫情恐慌情绪主导期货资金情绪,且部分钢厂加大检修限产,钢厂压力向原料传导,铁矿石3月供给量增加预期增强,期现货承压大幅回落。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,超跌至前期低价区后可做多,注意关键位资金情绪及主动性。中长周期来看,远月极端低估低价区价格适宜布局中长周期多单,产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

提示:韩日等多个国家确诊病例持续增加,恐慌情绪蔓延加重,全球股市延续暴跌,金融市场出现系统性下跌风险,国内股市及商品承压续跌。国常会:增加再贷款再贴现5000亿元,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。习近平:加大宏观政策调节力度,努力实现今年经济社会发展目标任务;逆周期调节节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间;积极扩大国内有效需求,加快在建和新开工项目建设进度。财政部:加大宏观政策逆周期调节力度,积极的财政政策要更加积极有为,扩大地方政府专项债券发行规模。银保监会:放贷要考虑是否违规流向房地产。多省市新投资重大项目开始开工建设。央行副行长:疫情结束后,中国经济可能会形成“补偿性”恢复;中国货币政策调控空间十分充足。

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