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铁矿石期货策略:铁矿石承压调整注意油价波动预期影响
发布日期:2020-04-03 19:04   浏览:21175次  值班编辑QQ:点击这里给我发消息

期货:铁矿石2009周五承压回落,收568(跌9.5),总减仓3.7万余手,成交量减少。前二十名资金流向:多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降;空头部分增减换仓,持仓量微增,集中度微降。近期国外疫情持续爆发,经济危机预期加重,宏观做空资金增仓打压远月期货,盘面承压回落。下周或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。

现货:港口PB粉(湿吨)持稳为主:曹妃甸640,青岛港635,日照港635;普氏62%铁矿石指数$$$$83.5(预计维稳)。唐山部分钢坯报3030(涨30),成交增加。当前港口库存续降,钢厂高炉增产补库对矿石现货有支撑;但钢厂高库存压力下、钢材挺价能力不足,跌价压力向矿石传导,现货高价承压、跟随期货调整,市场悲观情绪加重。近期疫情导致国外部分钢厂和矿山有减产预期,外矿往国内发货增量预期较大,加大市场不确定性。

简要策略:铁矿石2009下周或延续承压大幅震荡调整,注意疫情信息、资金预期及市场情绪变化,防范资金集中异动。波段操作:持空15%资金仓位,突破571平仓,若反抽580-590区承压可试空,若下探540-550区企稳可试多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平仓观望,若反抽578-588区承压可试空,若下探540-555区企稳可试多。短期关键位:560、580。

策略分析:当前国外疫情持续爆发,美欧宽松政策大放水对冲金融危机性暴跌,经济危机预期加重。原油价格战及谈判预期加剧市场波动。国内加强宏观调控,宽松政策稳定市场。近期全球经济危机预期加重期现货高价回调压力,国外部分钢厂和矿山减产预期加大市场波动;而钢价持续下跌,宏观做空资金打压期货,盘面承压震荡下跌。操作上参考:反抽压力区承压后可做空,超跌至低估低价区企稳后做多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

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